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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
regulatory risk屬于操作風險嗎
Weather risk 是操作風險嗎？
這里乘56??1.5是什么操作？ 839
操作風險不是本來就沒有diversification effect嘛，那ρ=1不是正常操作嘛，為什么會高估？
這里B難道不是操作風險管理嗎？而D才是更涉及到操作風險彈性
這道題選B的原因是不是因為風險的根源是操作不當？而后面產(chǎn)生的lawsuit本身應(yīng)該不算操作風險吧？因為操作風險不包括legalrisk？
老師，有個疑問：操作風險中不包括名譽風險reputational risk ，但是卻操作風險部分卻一直在強調(diào)管理操作風險不善帶來的名譽風險，該如何理解呀？
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當p=-1
老師好，C選項如果操作風險發(fā)生有足夠的經(jīng)濟資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
操作風險的三道防線是？
Data privacy risk 屬于操作風險嗎？
mapping在操作彈性中是什么意思？
什么場景下要進行scale?the?alphas?的操作？
55題用計算器應(yīng)如何操作？
程寶問答
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