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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)反解是怎么解出來的結(jié)果，計(jì)算器上怎么操作
請問exercise跟反向操作close out有什么區(qū)別，不都是結(jié)束期權(quán)嗎
請問操作風(fēng)險(xiǎn)58題中1,2都錯(cuò)在哪里
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
這個(gè)題和操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系啊，考試會(huì)考這種嗎
antithetic variable和control variable兩個(gè)減少SE方法具體是怎么操作的
信用風(fēng)險(xiǎn)IRB和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA都屬于內(nèi)部模型法嗎
老師，如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失，這里為什么是要乘以15的呢？不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
問： 1、投資組合中，利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，降低風(fēng)險(xiǎn)，這是對沖、還是分散化，操作啊？ 2、那么對沖進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是什么樣的操作呢，麻煩老師舉個(gè)例子。
human factor risk等同于people risk嗎？到底是fraud還是操作失誤呢？為什么ppt上寫的是操作失誤？asset liquidity risk是什么？和market，funding liquidity risk不一樣嗎？
p33頁的問題，說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是肥尾右偏的，老師說銀行承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)只有成本，不會(huì)產(chǎn)生收益，請問圖是怎么樣的？
這道題的c選項(xiàng)的解析是啥意思?。渴钦f責(zé)任在操作部門，風(fēng)險(xiǎn)管理者負(fù)監(jiān)督責(zé)任嗎？但是C選項(xiàng)特意強(qiáng)調(diào)了操作風(fēng)險(xiǎn)管理者
老師 為什么D選項(xiàng)說的操作風(fēng)險(xiǎn)算在ABC頭上呢？
這個(gè)什么不能去計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的RWA呢？
辛苦老師舉例說明下，C選項(xiàng)是如何增加操作、市場風(fēng)險(xiǎn)
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