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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
216題減小操作風(fēng)險(xiǎn)的策略，幾個選項(xiàng)都是什么意思？第二個選項(xiàng)，從外部獲得價(jià)格信息，不會偏大嗎
老師，視頻里說C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯誤原因是別的，應(yīng)該按哪個來？
在壓力情形下，D選項(xiàng)不是比A選項(xiàng)做為應(yīng)急措施更快嗎？A選項(xiàng)不應(yīng)該是屬于常規(guī)的操作嗎？
老師，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)本來就不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)吧，為什么老師還說名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)既可以出現(xiàn)在內(nèi)部也能出現(xiàn)在外部
老師，關(guān)于選項(xiàng)D，現(xiàn)在不是鼓勵各個業(yè)務(wù)部門也有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控嘛？而且實(shí)際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
老師，這個late trading沒聽懂，他after 4pm take order會怎樣呢？可以講一下這個操作的邏輯以及為什么會存在這種不良交易嗎？
3個基金經(jīng)理在同一時(shí)間段操作，可以看作是經(jīng)受了同beta吧，jensen適合同beta之間得比較，為何不選這個？
官網(wǎng)習(xí)題，對于B的解釋是過于保守，但是在實(shí)際basel資本要求計(jì)算的時(shí)候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風(fēng)險(xiǎn)？
第二道防線不是應(yīng)該是獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理單元嗎？為什么這里是特指的操作風(fēng)險(xiǎn)管理單元還是對的？
請問在巴塞爾協(xié)議中，用1年99.9%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，用10天99%計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)，這里的1年和10天是window還是horizon？
老師，這道題還要再乘以90 這種操作以前沒見過呢，而且標(biāo)準(zhǔn)差一直都用百分比的形式的呢，麻煩老師再科普下 謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？這個公式在基礎(chǔ)課上好像沒有講過？為什么還要減去EL？計(jì)算其他VaR值的時(shí)候都沒有要減啊
老師，麻煩演示一下這個公式用計(jì)算器怎么操作？是一個個數(shù)字在計(jì)算器按出來后再乘除，還是有快捷的方式？謝謝
請問新的計(jì)算器到手，調(diào)整小數(shù)點(diǎn)位數(shù)和計(jì)算模式（從左到右計(jì)算改為邏輯計(jì)算）分別怎么操作???，除了這兩個需要調(diào)整，還有其他的嗎，謝謝
老師，198題為什么選項(xiàng)一是對的，操作風(fēng)險(xiǎn)明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴(yán)謹(jǐn)吧
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