老師你好。第24題，CAPM理論我記得上課講過CAPM就是SML線的表達式，那為什么這里講解的是用CML呢？
老師，是不是CRO是董事會設(shè)定的，可以是擔(dān)任董事會的成員？而CFO不可以擔(dān)任董事會的成員，audit committee 的成員也可以擔(dān)任董事會成員，但是他們都要保持自身的獨立性？對嗎？
這個semi standard deviation是什么
老師，最小方差組合里所涉及的凹線和凸線，和數(shù)學(xué)里是相反的，對么？
第14題，記得之前有道題說是因為是私募基金還是對沖基金，默認投資者懂得較多風(fēng)險承受力較高，不用披露投資策略，這邊題目第一句說是高凈值客戶，為什么這次就要披露了。
riskprofile是什么？
中文精講里面將legal risk不列入操作風(fēng)險，把反洗錢，網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險，模型風(fēng)險歸入其他。這跟視頻里的講解有些沖突，想知道究竟答案究竟是什么
書上說由于通脹，只能基準(zhǔn)利率上升，請問書中寫到“基準(zhǔn)利率上升很快就能在負債表上反應(yīng)出來，導(dǎo)致負債成本上升”是指銀行的負債表嘛？銀行的負債表是指存款利率上升嘛？“貸款利率隨著基準(zhǔn)利率的調(diào)整往往有很大的滯后性”指的是中長期貸款即銀行的資產(chǎn)表利率上升得很慢的意思嘛？
這道題說利率風(fēng)險更小是因為借短投長的利率波動性更大所以更可能有收益？還是怎么理解呢？
it lead to run on many MMFs 在這里指什么意思 這導(dǎo)致了很多貨幣市場共同運行？
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個是什么含義，也沒有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強化課的筆記，老師說投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個因素？想問老師，到底那種對，怎么理解？
請問B錯哪里了？
為什么阿爾法2.4變成了無風(fēng)險收益率了 解釋一下
題目哪里說要算四個啦？沒看見咧
精 老師好，此題為押題的第56題，關(guān)于C選項，像畫框處所說的處理各種各樣的風(fēng)險不是應(yīng)該由高管層進行處理嗎？這里為什么會涉及到董事會呢？
程寶問答
金程問答