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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
C項(xiàng)為為什么對(duì)了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機(jī)構(gòu)回測(cè)嗎？ D為什么是錯(cuò)了呢？能解析下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎
第34題：c中db plan和dc plan區(qū)別是啥來著 d中如果跟short bond一樣那期末應(yīng)該是有一筆大額現(xiàn)金流的，pension也有嗎？
10月份押題的第7題，梁老師在講到D答案時(shí)，講解是不是有誤？（雖然不影響最后的答案）題目說的是1天的自相關(guān)系數(shù)，梁老師直接把這個(gè)當(dāng)成了mean reversion。請(qǐng)問這題如果D答案說的是自相關(guān)系數(shù)
請(qǐng)問：unsysmetric risk不是無法分散嗎？為什么老師說D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
這道題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)？老師在講D的時(shí)候不是說交易成本在調(diào)倉時(shí)，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項(xiàng)說Both，意思是把Y和Z都加進(jìn)去，是指X,Y,Z組合啊，而實(shí)際是either Y or Z 均可以
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項(xiàng)里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
這里的DD和前一個(gè)知識(shí)點(diǎn)里的d2有什么區(qū)別。另外，default point 和distance to default分別怎么理解？好難啊，準(zhǔn)備崩潰了
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
如圖所示，36題，問： 1、C選項(xiàng)中“a traded option ”是什么意思??？ 2、D選項(xiàng)中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
非標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間序列課后題第二題為什么d選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
第4題為什么不是D，I和II只會(huì)使non trade region 往右邊移動(dòng)吧？Qq群的投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)二
老師，這里的D選項(xiàng)uncorrelated 是不是應(yīng)該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項(xiàng)能也講一下嗎？
題目問不是otc的問題的是那個(gè)選項(xiàng)，那么D中說otc沒有損失共擔(dān)那不是對(duì)的嗎
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