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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這題目的意思是問不符合極值極值理論的選項是嗎？D選項是說以上都符合極值理論是嗎？
老師，這里題目說沒有settlement risk，指的是，到期雙方會按約定交割嗎？這樣的話，D到期也會把存款拿回來吧，為什么風險大呢
請問D選項對于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預期，還是利率恒定或者利率完全可預期?
老師你好 12題D選項 再解釋一下吧 為什么capm可以推導出價格 CAPM不是可以只能算收益率嗎
Q57. D選項里，當threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設(shè)threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
) = x*a, and its domain is the set of integers {6, 7, 8., 9, and 10}. What is the variable's expected value? A 6.67 B 8.00 C 8.25 D 9.33
D選項不應該是完美的市場嗎，無摩擦無稅收，一級里面不是有提這個假設(shè)的嗎，
老師 我覺得答案不對，reject null 不就等同于accept alternative , 所以D是對的，C不對。所以答案應該是C吧
24題選項d其中alpha和beta都是描述風險的參數(shù) 為什么一個高估 一個低估 不是矛盾嗎
請問這道題為什么不可以用u d來做呢 ？這樣不是更直接么？98/97算出u不可以么？
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對應縱軸的違約率？謝謝
老師，我不理解79題。像down and out/in 不都是call嘛看漲，那怎么分辨？還有C，D都是up and in/out put看跌，不知它們?nèi)绾螀^(qū)分
老師，這道題答案是d。答案是不是錯了？beta應該是1吧？因為它實際持有的就是sp500指數(shù)基金啊。
請問保險公司在回購市場中到底扮演了什么角色？為什么這個題的D不對，在講義里保險公司就是投資了回購市場呀
第74題，D選項，在巴塞爾的要求中，銀行的市場風險不是計算的是10天的var么，為什么是1年的？
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