這道題不是應(yīng)該是CAPM的公式嗎？E(RP)=Rf＋B(E(RM)-Rf)？為什么直接是解析的公式了?
終值
終值
為啥是高估
開放貼現(xiàn)窗口應(yīng)該是增加了流動性唉 啊，為什么不對
為什么頭寸大處理資產(chǎn)就要打折扣才能清算
這里超額回報怎么看出10% 不是12%-5%嗎
為什么這個地方說損失最大的幾天在96—97，而不是在95-96啊，或者更往前的數(shù)字
這個24題 為什么選C??
給我發(fā)的這些好像沒有？
老師你好
影子銀行的借短投長是指，它借出去一筆長期貸款 ，然后通過買賣APCB來暫時平衡借貸，同時賺取利差么。
老師，SML只有系統(tǒng)性風(fēng)險，而CML上都是無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的再組合，非系統(tǒng)性風(fēng)險都被分散掉了，那這兩個線不是都只有系統(tǒng)性風(fēng)險了嗎
app很卡，按題目選項，沒有動靜。 使用很不友好呀
不好意思這道題B選項有點繞進去了。 債券的收益率越高價格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險的啊，風(fēng)險越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險，比理論收益率還要高的實際收益率怎么價格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險，難道不是收益率越高越值錢嗎。 還是說B正確的理解其實應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實際值？
程寶問答
金程問答