長期資本公司short US government bonds 這個行為是收fixed 還是付 fixed 利息？
為什么ABCP可以節(jié)省regulatory capital?
三個資產(chǎn)組合的方差計算公式是什么？
老師好，請問zero net investment opportunity具體是什么呢?從字面上理解應(yīng)該屬于沒有投資機會啊，為什么在65題中套利機會還是需要zero net investment opportunity呢？
1.發(fā)行人：高質(zhì)量貸款高績效，會放大風(fēng)險？ 2.pledging limits？是指什么方面的限額？保證金？擔(dān)保？押品？
圖片問號部分，如何理解 1.為什么有更多存款權(quán)的銀行評級會高于更多參與交易的銀行？是傳統(tǒng)存款銀行評級高于投行的意思嗎？ 2.久期為什么不是直接和價格風(fēng)險相關(guān)？視頻解釋沒看懂 3.風(fēng)險敞口凈額是傳統(tǒng)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？ 另外，風(fēng)險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
為什么緊縮的貨幣政策會提高短期利率？
老師好，請問一下，老師在延展本題是提出beta可以為線性回歸方程中x前面的斜率，請問為什么？斜率不應(yīng)該是
老師好，請問一下double short具體是什么樣的呢，short straddle的操作是short call和short put結(jié)合的，難道不是double short嗎？
老師你看 可以幫我看下圖1為啥不用我寫的公式嗎？不是要計算difference的standard deviation嗎
你好老師 杠桿是啥意思，一直沒懂
你好老師 short long策略哪有問題 c d 哪有問題
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程寶問答
金程問答