這里說在1時刻就可以看到1到4時間的收益率，怎么后面又說valuation的時候看不到Rf，需要推算？
這里說所有的合約，不論對我有利沒利，到期我都必須履行合約。那為什么在第一章的風險案例中講到，有好幾個例子都是交易員在合約到期前偷偷取消。既然能取消為什么說必須履約？
這里的10%是沒有用的嗎？
怎么區(qū)分1000是PV還是FV，也就是說怎么判斷這道題是要求PV的？
請問下老師習題集中p53第99題，為什么C不對？我覺得b,c都對啊
老師，煩請解釋一下答案B和D
老師，請問為什么不選A
你好，這道題，intercept的t值是-0.0243，industrial的t值是7.33，95%的置信區(qū)間不是+-1.96嗎，在正負1.96區(qū)間內不拒絕，這個思路在這道題里面對嗎？
這題解釋的whatever relationship具體指什么，請舉例 22.單選題 收藏 標記 糾錯 One advantage of the Monte Carlo simulation approach over the historical method when calculating VAR is the simulation approach: A makes better use of computing power. B takes advantage of the normal distribution. C incorporates flexibility in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案D本題平均正確率：53% ?Conduct a Monte Carlo Simulation 難度：容易 推薦： 答案解析 The Monte Carlo approach allows for whatever relationships the VAR modeler would like to take into account. It is the most flexible method for generating VAR.
高亮的那句話什么意思
為什么1是market risk 不是credit risk
老師，這塊多頭期貨合約，價格下降為什么是虧損呢？這塊我沒理解過來
老師，f檢驗不是用來檢驗兩個不同變量之間的方便嗎？這題為啥用f檢驗
請問老師，為什么這題不是用加法公式，而是用乘法公式
老師，麻煩confirm一下 這里的Square R 和 Adj Square R 是不是課件里的數寫錯了，重新算了一下，R sqaure 是 0.9341 and Adj R Square is 0.8902
程寶問答
金程問答
