可以單獨分析一下B和C兩個選項的對錯嗎
為什么B選項是錯的，錯在哪
氣候風(fēng)險雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險？
D選項 為什么capm可以延伸到價格
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B選項沒聽懂 為什么應(yīng)該是less regulatory capital
為什么不選d
老師你好，capm的計算個數(shù)能理解就是組合各股票協(xié)方差陣上三角個數(shù)，請問多因素模型，計算個數(shù)該這么理解呢？
金程習(xí)題集，第51題，為什么使用貝塔系數(shù)來代替兩種資產(chǎn)所占份額喔米伽計算組合波動率？
金程習(xí)題集，第49題，請解釋一下，沒有讀懂，謝謝。
這道題根據(jù)benchmark和fund return的差異得到0.08，0.04，0.02，0.01和0.005，然后計算平均值為0.031，再把前面5個數(shù)和平均值分別相減后取平方，然后5個平方相加后取平均，最后平方根，但是結(jié)果計算出來不是3.04%，哪里計算錯了呢？
為什么要投資一個無風(fēng)險投資再加一個Market portfolios
Bob的觀點為什么是錯的呀。沒懂
老師說投資。Tange組合是不行的。Tange組合是什么啊
沒太理解套利為什么無風(fēng)險 如果管老王按5%的利率借錢去對理論回報率7%的股票套利 結(jié)果股票實際只有2%的回報率 那不是風(fēng)險嗎
程寶問答
金程問答