three of Stock & Watson's assumptions 是什么呀，是基于此理論，才得出的答案嗎，如果沒有這個(gè)假設(shè)，什么答案才是正確的呢
老師可以講一下t-copula 和 Gaussian copula的區(qū)別嗎
老師，這一題我看錯(cuò)題目了，不過引起我一個(gè)思考，如果題目給的違約概率都是一年后的違約概率，怎么算五年后的違約概率呢？？我算出來是0.395，麻煩老師幫我算一下，如果我算錯(cuò)了，麻煩貼一下您的計(jì)算過程，謝謝
老師麻煩64題詳細(xì)講一下 謝謝！
這道題問的是什么？為什么選這個(gè)？
為啥單位乘上90，不是乘上100呢
請(qǐng)問-0.125 ，查表應(yīng)該查0.875對(duì)嗎
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋說明為什么多數(shù)金融資產(chǎn)是左偏的
請(qǐng)問正態(tài)分布和標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的區(qū)別是什么？就是標(biāo)準(zhǔn)的服從N（0，1）嗎？
請(qǐng)問老師答案的最后一步：The expected value equals 1/40*(6^2 ＋7^2 ＋ 8^2 ＋ 9^2 ＋ 10^2) = 8.25，為什么要平方??？這是什么公式呢？
這樣修改的話第四季度用電量豈不是包含在第一季度用電量里？
這里為什么說截距項(xiàng)是沒有意義的？
這題最后的解一元二次方程怎么用計(jì)算器算呢
為什么5年都違約的概率不是0.01^5？
請(qǐng)問MEAN和Varience相同代表什么？圖形也是對(duì)稱的嗎？
程寶問答
金程問答