全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F檢驗為什么要用單尾，而不是雙尾檢驗呢？請老師解答一下，謝謝了。
這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過0.75年折現(xiàn)
老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？
請問這個valuation的公式是不是寫錯了。那個F應該是K吧。執(zhí)行價格
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
能不能舉個實際的例題說明如果用Merton會怎樣計算，如果用KMV又會怎樣計算？該成KMV，是N(-d2)因為用歷史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會變嗎？用來計算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計算N（d1）的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計算？
問題一：n第一張圖中知識點對應書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權為小于號n第三張圖中提前行權為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊，負責解答同學們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導一下嗎？
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導一下嗎？
這題為什么算的時候要除以根號n，有的算置信區(qū)間又不用除以根號n。
B選項自由度為什么是n-k-1？不應該是n-1嗎
A選項簡化出來不應該是 1-RSS/N-K-1*N-1/TSS嗎？
程寶問答
金程問答
