請問怎么下載課件？點擊資料下載，里面只有查看，沒有下載啊？
是不是缺了一節(jié)課？
D選項怎么翻譯
請問：1.第3個答案，不含無風險資產(chǎn)的完整有效前沿為什么是最小方差組合到市場組合的線？為什么不包括市場組合后面的線（就是為什么不是最小方差前沿的完整上半部分）2.第4個答案，老師好像說每個人預期收益率一樣效用一樣，但是又看到附圖中這個題，第1個答案又說每個人都要最大化自己的效用，那效用到底一樣嗎，這里不太明白
請問老師london whale是屬于模型風險還是類似道德風險呢？
如何理解SML以下的任何資產(chǎn)or投資組合其實際的市場價格相較于CAPM得到的理論價格都是被高估的？反之亦反？
老師 請解釋一下這道題 為什么期貨價格下降是賣期貨而不是買呢
基準利率和無風險利率有什么區(qū)別與聯(lián)系？
sqrt((0.08^2＋0.04^2＋0.02^2＋0.01^2＋0.005^2)/5)，是這樣算嗎？結(jié)果是4.13%？
1. what is basis risk? not mentioned in the class. 2. What rogue trader means or which kind of behaviour can be classied as rogue trader? 3. Could you please explain what is tracking error? 4. what is presettlement risk, non-directional risk and asset-liability risk? Could you please give some examples? Thanks
請問老師，在談論efficient frontier時包含cml線嗎
為什么不能是d呢，
為什么ABCP可以節(jié)省regulatory capital?
你好老師 raroc具體指什么？
convenience yield 到底是什么啊
程寶問答
金程問答