金程問(wèn)答
為什么這里的FV=0？ 還有哪些金融衍生產(chǎn)品的FV=0？
到底哪個(gè)是本幣 哪個(gè)是外幣？ 如果是1.28usd/eur 和 eur/usd=1.28表達(dá)的是一個(gè)意思嗎？
老師好呀 老師你給我講講這個(gè)題吧 這個(gè)我可不知道他想干嘛
老師，lease rate 和 convenience rate 他們不都是收益嗎，有什么區(qū)別呢
麻煩舉個(gè)栗子 什么時(shí)候利率上升，價(jià)格也上升
計(jì)算器上I/Y為什么不是6%而是5%
forward：到期末才交割，所以在中途沒(méi)有價(jià)值。 期貨：逐日盯市，中間可以提出錢(qián)，所以中途有價(jià)值 這個(gè)理解對(duì)不對(duì)？
這里可以舉例說(shuō)明嗎？
這里紅色部分，為什么treasury bond future的合約價(jià)值要÷100？？？
forward不是容易有風(fēng)險(xiǎn)，合約到期公司跑路嗎？按說(shuō)應(yīng)該是settlement day才知道最終確定的fixed rate啊！合約簽訂的時(shí)候也不一定會(huì)履行啊！
為什么可以用來(lái)復(fù)制short put
麻煩再詳細(xì)說(shuō)下這邊做套利的過(guò)程以及對(duì)應(yīng)的損益。 這題，期初買(mǎi)資產(chǎn)3625，期末拿3763.52元，賺138.52元；期初賣(mài)出期貨合約3750元，拿到現(xiàn)金投資期末能拿3750e^rt元，這時(shí)候投資就是3750e^rt-3750，我這么理解對(duì)嗎
C選項(xiàng)問(wèn)的不是條款嗎？條款上面價(jià)格會(huì)變？
D選項(xiàng)，人民幣貶值，只會(huì)影響我收到的人民幣利息價(jià)值少了，對(duì)最后我換回美元本金是沒(méi)有影響的把。
roll的買(mǎi)方是哪一方，repo呢？還有利息歸誰(shuí)
程寶問(wèn)答
