這個題沒聽懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒有找到這個知識點(diǎn)在哪里出現(xiàn)過？請問題目是否超綱，另外請詳細(xì)講一下解題思路，以及要用到哪些知識點(diǎn)。
老師，請問如何區(qū)分本幣和外幣
Financial position risk 這不是融資風(fēng)險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風(fēng)險
怎么判斷高估低谷呢？如果模型算出來的是正確的，我預(yù)測10，不應(yīng)該是低谷？為什么選高估，后面老師拓展又說是高估，到底的高估還是低估呢？
還是不太明白這道題
平行移動，杠鈴?fù)剐源笥谧訌?；非平行移動，相反。這個題沒有說明是平行還是非平行移動吧
不是有超額抵押嗎 那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
老師，金融危機(jī)了，即使受監(jiān)管的銀行也會把錢留在手里增加流動性，另外危機(jī)時候客戶質(zhì)量變差，還款能力降低，受監(jiān)管的銀行會減少借貸吧
老師剛剛舉得例子沒聽懂， 例子：A借錢，固定利率，A最擔(dān)心市場利率降低，為啥市場利率降低之后，A的融資成本變低了呀？
老師，我看了下面所有的解釋還是不太明白為什么這個8%不能直接用。請直接講一下在考試中如何區(qū)分怎樣表述的benchmark是可以直接用的，怎樣表述的benchmark是還要用CAPM來計算一下吧
B為什么DV01要改變？
所有的系數(shù)之和小于1是協(xié)方差平穩(wěn)的必要條件，意思是如果協(xié)方差平穩(wěn)，則所有系數(shù)之和要小于1嗎？
她預(yù)測的是10，而理論上算出來的是13.8，那不相當(dāng)于她預(yù)測的少了嗎？那不就是低估嗎
怎么感覺這題不對呢，covariance=累加求和[每個P*（每個點(diǎn)-期望）]才對啊，題干里只給了（每個點(diǎn)-期望）的累加求和，那不是協(xié)方差啊，這題應(yīng)該是12個值每個值概率（1/12）吧？
老師，這個是在哪里講的，我忘了，找不到知識點(diǎn)
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