還是不太理解A選項(xiàng)，為什么不能用β，麻煩詳細(xì)解釋下
能再講講這道題嗎，老師講的沒太聽懂
each of the following is true EXCEPT which is inaccurate什么意思?。康降资沁x對的還是錯(cuò)的
老師，為什么貸款足夠大預(yù)期損失就能抵消呢？這個(gè)預(yù)期損失指的是誰的預(yù)期損失呢？
老師，這題說的是失敗原因??？C能融來便宜的錢為啥跟他失敗直接關(guān)聯(lián)呢？如果改成后期他不能通過repo融來便宜的錢了算不算失敗原因？
老師，tracking error和tracking error volatility為什么相等啊
老師這個(gè)圖1小時(shí)19分說VaR值越大，對應(yīng)的置信水平越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)就越大。風(fēng)險(xiǎn)是指VaR值右邊的Tail Loss嗎，如果是的話，VaR值越大，分布圖左邊的范圍越大，風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該更小嗎
之前說CML是SML的一個(gè)特例,CML就是β為1的SML嗎？為什么是或者不是？感覺老師以前講的我還是沒聽懂
banking industry's woes不是銀行業(yè)困境的意思嗎，哪里是讓銀行遵守諾言的意思？
我記得那個(gè)理論里面的假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)中性
老師好，請問能否解答下第88題，各個(gè)數(shù)字作何使用啊
老師好，此題為何選b，謝謝
麻煩老師問，為什么CAPM和APT是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，而SingleFactor或者M(jìn)ultifactor模型是deviation？
電腦上不能進(jìn)行師資切換了。頭幾天是可以的。是有問題了么？
這道題可以用Sortino ratio 分析有無套利嗎？
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