D不太懂
E(Rm)和E(Rp)的區(qū)別是什么？
買保險也是對沖嗎
請問C哪里錯了
A選項我沒能完全理解。系統(tǒng)性風險就一定會得到補償嗎？熊市的時候，市場跌好幾年，系統(tǒng)性風險只帶來了損失，并沒有補償啊。
最后答案中的百分號咋出來的
金融衍生品，既可以說是風險緩釋，也可以說是風險轉移？
a strip hedge指的是什么？
測試
感覺D描述的很像capacity，有原版書對應內容嗎
11.28%^2+0.008=0.021924啊，講解的時候為什么和這個數(shù)字不一樣啊？？
老師請問sortino ratio的分母不應該是下半方差嗎，題目里使用的是下半標準差
Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一計算公式嗎？為什么Tracking Arror Volatility的簡稱是Tracking Arror，但是又說兩者計算時需要區(qū)分？
There are no arbitrage opportunities among well-diversified portfolios.中如何理解well-diversified portfolios
D錯在哪了
程寶問答
金程問答
