老師老師，流動性好的銀行是可以承擔(dān)比較少的風(fēng)險，價值也更高。這是為什么呀，不是說流動性越好風(fēng)險越高嗎
volatility，variance，standard-deviation，三者是什么關(guān)系??？百度上：volatility就是standard deviation嘛？
第35題 ，expected residual risk就是 residual risk嗎 ？另外 fund A的 residual risk 不應(yīng)該是 （9.3%-7.4%）/0.8嗎 ？為什么 老師講的是 0.93/0.8
這個c選項不明白，再具體講解一下
CAPM講解的時候的那個例子，CAPM我們計算出來是15%，然后市場價是16%，那么就是明顯市場高估了，為什么還要買入呢？不應(yīng)該是賣出嗎？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師能麻煩幫忙捋清一下risk management committee，CRO、CEO以及董事會直接的關(guān)系嘛？
老師，請問CML與有效前沿相交的市場組合M與SML上的M是同一個點么？或者是說CML上的M點貝塔也等于1？這兩個圖之間是否存在關(guān)系？另外，這道題沿著SM L往上借錢了，也不在有效前沿（曲線）上呀
請問為什么只有市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)的時候sr就是不變的呢？平時我們計算的sr用ERP-RF的時候RP和RF不是在cml線上的組合嗎？
百題45題，高估低估，是指收益率還是指價格，然后是指模型13.8%的高低，還是在指predict的10%的高低啊
老師可以解釋一下37題嗎？不太明白為什麼選B
為什么老師在講述這一部分時說董事會看重的是長期發(fā)展，但既然董事會是由股東來組成的，或雇來的，股東看重的是短期利益，那么董事會也該是短期利益吧？
這道題為啥b不對而要選擇d？在某一部門按照風(fēng)險偏好去執(zhí)行有啥問題嗎？
beta是什么含義，為什么不算就能判斷收益和波動率都比市場的大
42題，油價上升，土地升值，這個錢我也得不到啊
預(yù)測方差為什么總是大于歷史方差？
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