老師好，1）請問 有T表么 我的表自由度只有到30 沒有30+以上的。。。 2） 這個題是單尾對么，所以查表查的是0.05，DF=35 那欄的數(shù)據(jù)對么？
老師 sovereign ratings和credit rating（還有sovereign credit rating）有什么區(qū)別呢？這道題目說不要相信的是rating agency給的評級嗎
這題為什么R不用5%而用4%呢？題目不是說了4%是年化無風(fēng)險利率，而5%才是continuous compound rate嗎？
老師，請問D錯在哪里了啊。
老師，F(xiàn)檢驗和卡方檢驗都是用來檢驗系數(shù)的嗎？都是方差比值吧？
題目根本沒有說到 半年復(fù)利一次 憑什么?2？都不說清楚
為什么你們每道題的難度顯示都是 容易呢，我覺得這道題好難，請問考試的話有這么難么，而且我根本沒懂這道題，能給講講么
我沒明白，為什么 “當(dāng)保證金或抵押品折扣增加的時候，投資者必須拋售更多的資產(chǎn)來降低杠桿率”，我真的沒懂，能講的再細一點么，為什么拋售資產(chǎn)就會降低杠桿率，二者有何必然聯(lián)系
請解釋一下CD，這老師根本沒講明白
5＋0.25這部分可以解釋一下嗎？
老師您好 為什么時間的流逝 價格會下跌 是因為theta是negative的嗎
請問Treynor measure 公式中分子是E（Rp) - Rf , 這里面是 Rp- Rf?
如果用二叉樹計算得到的答案和用BS模型不一樣，為什么呢
convexity adjustment的條件是連續(xù)復(fù)利和actual/actual 嗎 如果本題要求act/act計算是不是季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利之后還要*360/act才能得到act/act
cutoff 或者gradually decay不是要結(jié)合ACF或者PACF來看嗎？為什么可以直接判斷
程寶問答
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