為什么每次做題我總感覺不是在考學(xué)過的東西，而是在教我新的東西。。。。。
這題出的。。。咋說呢。。。cfa 里同樣的題是選b的。。。frm真的喜歡繞
老師 我自閉了 SML不也是 無風險和 market portfolio嗎
請問老師這題目不是給的T-test嗎？為什么還用正態(tài)分布的1.96？另外兩個變量之間的顯著性判斷的依據(jù)是什么？題目中的coefficient和standard errors已知項都沒用嗎?
老師，請問Q75 這里不是問股票價格的波動嗎？為什么不直接用那幾個價格算波動，就是我鉛筆算的，算出來是A，為什么要算return的波動？
總價值=內(nèi)在價值+時間價值，theta在ATM的時候絕對值最大，以上兩點都知道，但怎么從以上兩點推到theta在ATM的時候時間價值最大呢？課上只說了為啥Delta在ATM時候時間價值最大。
什么是bilateral clear呢？
老師啊，到底是0.5份還是2份我有點整不明白，再講一下唄，謝謝老師
請問 DV01的意思就是衡量改變一個單位的基準點，會對Bond的價格產(chǎn)生的影響？ 我的理解對嗎？請問能否告知準確對于DV01的理解？
選項A不是應(yīng)該屬于ERM管理框架的第四步驟嗎
There exist two portfolios A and B. Each has their individual VaR. When putting them together in a new portfolio C, which of the following will be always true? A VaR (C) < VaR (A) + VaR (B) B VaR (C) > VaR (A) + VaR (B) C VaR (C) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above 如果A B 是相互獨立的，那么這題是選A嗎
Market if touched order 和limit order 有什么區(qū)別呢 都是降到設(shè)定價格以下就買入啊
limit order 和 market if touch order舉個例子
不應(yīng)該是第四年年末再交換本金嗎，為什么第三年年末就交換了?
為什么CTD的未來clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報價的clean price）嗎?
程寶問答
金程問答