老師，A選項(xiàng)能具體講一下嗎
三個(gè)投資組合中每個(gè)投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么是反映出分散化程度較低？標(biāo)準(zhǔn)差越高不是分散化越高嗎
最后一步求（8.9）之間的概率前，求6-10的概率是什么意思？后面也沒用呢？建議老師視頻講解下
請問答案里的D是怎么計(jì)算的，并且為什么要用index price去計(jì)算
可以解釋下數(shù)據(jù)代入怎么計(jì)算嗎？就是簡單套公式嗎？
看完了解釋 還是不明白貝塔的用法 還有marketab 那兩個(gè)式子
為什么置信區(qū)間不是1-day 99%的就不用看了？置信區(qū)間不同是沒有可比性么？
她在說什么 聽不懂?? 能不能換一個(gè)清晰一點(diǎn)的再說一下
the change 不應(yīng)該是4倍sigema的var減去3倍的sigema才是變動(dòng)嗎。。
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價(jià)格是810元，Sud后價(jià)格是810，這個(gè)節(jié)點(diǎn)的f期權(quán)價(jià)值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
這個(gè)用計(jì)算器算的時(shí)候，為什么沒有關(guān)于協(xié)方差的數(shù)據(jù)啊
次貸危機(jī)是什么呢 好像老師經(jīng)常提到
請問這個(gè)題怎樣按計(jì)算器呀
這道題也沒說利率的期限結(jié)構(gòu)是向下的啊，怎么判斷找一個(gè)久期小的？
monte carlo simulation的缺點(diǎn)不是偽隨機(jī) 非正態(tài)分布 試驗(yàn)次數(shù)較少嗎
程寶問答
金程問答