第10題 想知道ABD選項(xiàng) 以及這個(gè)題的題意
老師你好，我聽了11月份押題的講解，里面的這道題好像漏掉了，能麻煩講解下嗎？謝謝 （27題關(guān)于capm apt模型的）
在Enron的案例中，aggressive accounting techniques should be highly scrutinized by investors, or the target company should be avoided as a potential investment.怎么理解
投資者在CAPM中要讓自己的效益最大化，這里的效益的表達(dá)中，wealth和expected utility有何區(qū)別？可以劃等號嗎
ensure accuracy and completeness of reported earnings，and reviewing independent valuation methodologies and processes.這個(gè)職責(zé)是屬于高管層、風(fēng)管部門、財(cái)務(wù)部門還是前線部門的？感覺像風(fēng)管部門的？
13題，第一個(gè)說法，老師說design就對，但是design不是設(shè)計(jì)的意思嗎，制作出一個(gè)statement這不是CEO的工作嗎
請問這個(gè)式子里寫的倆倆關(guān)系指的是誰和誰？ 是不是說一個(gè)portfolio里有50個(gè)股票的意思？這個(gè)組合的收益率如果用CAPM要算1275遍，如果用apt算只要算153遍？
這道題
你好 老師 這個(gè)loss margin 那是什么怎么理解
為什么買賣價(jià)差大，流動(dòng)性差？
第51題老師可以幫忙寫一下 本題的樣本標(biāo)準(zhǔn)差步驟嘛，謝謝您
這題怎么算 怎么推導(dǎo)這個(gè)公式
老師，請問第二個(gè)陳述中，斜率分母的sigma（m）不是market portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差吧？應(yīng)該是market得標(biāo)準(zhǔn)差啊，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該是sigma（p）才對啊
老師，視頻里的老師說用短期的futures對沖長期的forward會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)，請問一下這個(gè)基差風(fēng)險(xiǎn)怎么理解呢
為什么要x12和除以根號12？
程寶問答
金程問答