老師，左邊的圖是kaplan的公式，右邊的圖是講義的公式，兩個公式不一樣，應(yīng)該怎么理解？
老師，市場組合是一個點，為什么答案是一條線呢
第29題，1.為什么alpha是2.4%表示Rf=2.4%? 2.Treynor-ratio不就是E（RM）-Rf嗎？不就是SML斜率0.06嗎？題目算得數(shù)據(jù)對應(yīng)的公式能寫一下嗎？沒看懂為什么那么算？
這里提到的因子說可以指大盤、GDP、利率等，那還需要剔除產(chǎn)品本身的預(yù)期收益率嗎？或者說這里提到的幾種因子還是風(fēng)險溢價的概念嗎？
limits屬于mitigation嗎？衍生品屬于transfer嗎？
增加25個BP，答案里寫的是0.75*0.25. 但是題干里也說到增加25個BP至1.75%，為什么不用1.75-0.75=1%呢？
老師您好，想問一下bank level和board level的區(qū)別。監(jiān)管人員所需信息由銀行提供和銀行董事會提供有什么區(qū)別呢，并且由銀行提供是指銀行的哪個部門/人員進行交接信息呢？
taxpayer為什么是銀行的利益相關(guān)者？銀行的交稅者是指什么？
能講一下今年新增的考點嗎？
MBS 是什么
老師我看網(wǎng)上的考題回顧有人說考到了TBA 和CTD的缺點 這兩個考點在哪里講過，需要掌握哪些內(nèi)容呢
Long stock + Short Put 并沒有對沖作用呀，有可能讓客戶蒙受大額損失。為什么這個經(jīng)理沒有違反準(zhǔn)則呢？
c選項后半句可以再解釋一下嗎
52題，為啥還在有效前沿上呢，是含Rf的新的有效前沿嗎
老師54為什么A不對？β不是告訴了嗎為什么不能用Treynor？
程寶問答
金程問答