這里的兩種類型的曲線怎么理解？老師說黃色框框（即X、Y那里）里的是“無差異曲線”，是指投資者的投資收益的曲線嗎？那有效前沿曲線不是也是投資者的投資組合收益的曲線嗎？
老師我想問這道題的σ(e(i))是什么呢？為什么這道題不需要呢？
老師能詳細(xì)解釋一下B C選項嘛 尤其是C選項里的虧損螺旋和保證金螺旋 基礎(chǔ)班沒有講過
老師 這題的計算器要怎么按？ 我按出來的都是錯的。
請問老師這題的tev應(yīng)該怎么算呢
it created moral hazard by后面是什么意思？為什么降低對借出方的激勵以保持高貸款承銷標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督借入方的信譽會產(chǎn)生道德風(fēng)險？incentives for lenders指的是什么？
這里老師是不是講錯啦？在capm中的風(fēng)險因子應(yīng)該是beta吧
為什么收益率被低估相當(dāng)于價值被高估
請問期貨不也是提前約好了交易的價格嗎？燃油和汽的價格下降為什么會使期貨的價格也下降呢？
關(guān)于喝酒這里，是和cfa的要求不一樣嘛？因為cfa準(zhǔn)則是不影響投資即可
請問APT的第一個假設(shè)：資產(chǎn)收益率可被系統(tǒng)性風(fēng)險所解釋，這個是什么意思
沒
請問第三條為什么利息可以抵稅呢？
波動率和標(biāo)準(zhǔn)差是同一個東西嗎
為什么無風(fēng)險資產(chǎn)越向上，比例越小？
程寶問答
金程問答