老師，操作風險包括法律風險和監(jiān)管風險對嗎
cml是由馬可為茨理論來的，難道不也以第二張圖中寫的：買賣行為不會影響價格 為前提？這里怎么說沒有？
D為什么不對啊，他不是房價上漲，導(dǎo)致的泡沫化嗎
所以為什么選c是因為他一直開放嗎
買入了美國互換的金融工具這里能解釋一下嗎
第III項沒太懂，能不能解釋一下
B選項為什么不對？
老師，這道題應(yīng)該使用APT的第一個公式了吧？各個風險因子的補償加上無風險利率。題目里給到了超額收益α所以也要加上么？α不是一定存在的吧？如果題目里面給了阿爾法就加上，沒給的話就不用管它了？
老師好 這個老師的講解總是聲音忽大忽小 還有這道題不太明白在問什么
P點是the market portfolio，這道題不會是問的市場的風險，不是p點的很坐標嗎？
為什么不選b,假設(shè)不是expect是相等的嗎？
1老師你好，請問百題第11題C選項錯在哪里？2請反饋后臺，百題的答案解析抄一遍三個正確候選項毫無意義，完全是浪費時間，我還需要在這里提問才能知道錯誤選項錯在哪里，有用心了嗎？
可以展開講講超額收益計算嗎
為什么講義上明明寫bankruptcy是credit risk 但到了這里第二小題bankruptcy就變成了market
D選項，收益率在minimum以下的點就不是有效前沿了啊
程寶問答
金程問答