金程問(wèn)答
老師您好，55題的A選項(xiàng)不是很理解，這個(gè)答案是有公式的嗎？
證券化是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
不是說(shuō)APT沒(méi)有假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嘛 那這里的c選項(xiàng)也不對(duì)吧
為什么r上漲call賺錢 r上漲應(yīng)該價(jià)格下跌此時(shí)put不是應(yīng)該賺錢嗎
這題C選項(xiàng)理解不了
四十八題第四點(diǎn)老師翻譯為投資者偏好得相同，所以第四點(diǎn)錯(cuò)了，但是這個(gè)翻譯過(guò)來(lái)就是投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡呀，CAPM就是假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡，是正確的呀為什么不選
這道題請(qǐng)講解一下，是否應(yīng)該選b啊 答案是d是不是錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn) Metallgesellschaft究竟面臨了什么風(fēng)險(xiǎn)呢, 他有面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)這題c錯(cuò)在哪里呢
為什么cml線上的都是市場(chǎng)組合呀，不是只有一個(gè)點(diǎn)是嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)cov括號(hào)里P和M, 這個(gè)P和M分別是什么？是線還是點(diǎn)？
請(qǐng)解釋下b 兩項(xiàng)c
老師alpha的公式是rp—(rf+beta(rm-rf))，為什麼我直接代入6+0.3(8-3)不能？
老師，你好第29題這裏，為什麼計(jì)算treynor為什麼不用減rf？
預(yù)期回報(bào)率和預(yù)期收益率有什么區(qū)別呢？一個(gè)是ERi，一個(gè)是ERp？
程寶問(wèn)答
