為什么當?shù)诙N情況 k1
請問這道題的2，理解為評估同時發(fā)生多種風險的地方，事件。那這不是符合Reverse Stress Test的意思嗎
老師，為什么是站在投資者角度分析，站在發(fā)行人角度Var是上升的，怎么判斷應該站在誰的角度看呢？
Put option的delta等于什么？
為什么這道習題里是離散付息但折現(xiàn)時用的卻是連續(xù)復利e^-rT去折現(xiàn)，不應該是用1/｛（1+r）^T｝嗎？
這個的2200不是說是K的取值嗎，為什么這里理解成有2200個點數(shù)
這題咋做的，看不太懂
老師這個如何在計算機中按出天數(shù)，能再教一點不
如果用課件當中給出的公式應該如何計算
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
零息債券的到期收益不就等于ytm嗎
老師好，mean variance theory
老師這個關于正太分布的單尾的選擇能教一下嗎，感覺沒有那個正太分布圖有點難理解
老師對于假設檢驗中的單邊于雙邊分布該怎么去判斷呢
和受教育程度沒關系吧。這個education應該指的是進入公司后進行相關培訓吧。
程寶問答
金程問答