130題選項(xiàng)B錯(cuò)在哪里？
第24題為什么選C，從答案的描述，感覺選C
風(fēng)險(xiǎn)管理Q9的答案應(yīng)該有爭(zhēng)議，如果是Deep out the money call option的話，很大可能就不會(huì)再去冒險(xiǎn)了，因?yàn)楦咭粋€(gè)道理，“就好像，金程說大家好好工作，10年后給你們股權(quán)行權(quán)，你會(huì)為了它去冒險(xiǎn)嗎？”麻煩把這個(gè)建議轉(zhuǎn)給Cristal GAO.
請(qǐng)問老師這題c選項(xiàng)怎么理解呀？感覺視頻中講的不太流暢誒
請(qǐng)老師幫我解釋一下選項(xiàng)的具體意思，我自己不是很清楚這道題想表達(dá)什么。
118頁的EXAMPLE 3 ，周老師寫的是80＋C(80,2)，這樣求出來答案是3240，并不是下面答案給的3160
晚上好。如圖，請(qǐng)問單因素模型這里的公式中，“i”代表是哪個(gè)單詞或者說代表著什么含義呢？謝謝。
老師，請(qǐng)問第十一題的A選項(xiàng)，ERM的工作之一不包含減少風(fēng)險(xiǎn)和買保險(xiǎn)嗎？這里說的只是減少風(fēng)險(xiǎn)而已，并沒有說消除風(fēng)險(xiǎn)。也不行嗎？
這個(gè)0.6和0.25代表的是權(quán)重w嗎 這兩個(gè)權(quán)重 為什么想加不是1呢 0.072代表的是covAB嗎
你好老師 short long策略哪有問題 c d 哪有問題
basic sense 這個(gè)視頻第45分鐘，舉的例子中為什么95%概率最大損失3-4快，而為什么不是4-5塊和5塊呢？不理解！謝謝
為什么這里的beta可以當(dāng)成權(quán)重來用？
8min36second，MBS虧的比較多，是雷曼兄弟購買的MBS還是他的客戶購買的？？應(yīng)該是客戶吧，這里說的investor
CAPM是找underprice或overprice，目的也是為了找到套利空間，這個(gè)APT的區(qū)別在哪里？
程寶問答
金程問答