結(jié)構(gòu)化的變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致預(yù)期損失的變動(dòng)嗎
73題c，和強(qiáng)化班么老師講的不一樣（圖二），實(shí)線匯報(bào)機(jī)制是cro直接向董事會(huì)匯報(bào)，但是73題實(shí)線是cro向ceo匯報(bào)，哪個(gè)是對的？
老師，35題c是啥情況，現(xiàn)在這個(gè)選項(xiàng)翻譯出來是什么，我知道rather then后面是而不是，但是老師講的時(shí)候又說erm既可以防守，又可以提高業(yè)績？感覺很有矛盾
C錯(cuò)在哪里？以及apt假設(shè)有哪些
什么是mean-variance框架？有什么條件如果我要用的話，然后有什么模型基于此框架？
第二題的第三個(gè)不應(yīng)該是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。 基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師，請問該題為什么Rf是用alpha的值，具體怎么算的呢
CEO可以是董事會(huì)成員嗎
這里的It come Due 是指到期吧，并不是危機(jī)發(fā)生？
老師，這個(gè)99題中的E（Rb）的為啥要這樣算呢？
為什么camp定價(jià)模型只需要一小部分資金，而apt模型為什么會(huì)需要大量資金。 在camp模型中為什么要考慮任意兩個(gè)股票的相關(guān)性和自己的方差 還有還有apt模型中的那些相關(guān)系數(shù)的個(gè)數(shù)
有效前沿的曲線為什么和風(fēng)險(xiǎn)喜好者的無差異曲線有一樣的趨勢
Beta到底指的是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量還是風(fēng)險(xiǎn)單價(jià)？
為什么第二個(gè)定義為內(nèi)部操作的失敗而不是信用風(fēng)險(xiǎn)呢
29b為什么是正確多呀
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