586:老師您好，這道題答案為什么直接用market value 和sigma相乘了呢，我是計(jì)算出了各自的權(quán)重再帶入到公式的，但是算出來(lái)的數(shù)答案里沒有
為什么這個(gè)Sumitomo 和Daiwa cases的課程中沒有講，習(xí)題集里面出現(xiàn)了多次。
EWMA,GAECH,ARCH模型用在哪個(gè)模型里，是時(shí)間模型還是模擬方法（simulation method model）模型
第三題不懂
這個(gè)第一題啊要怎么算
老師好，可以解釋一下D選項(xiàng)么？
573:為什么571可以用平方根公式，573不行呢
第三四題不懂
老師好，中央極限定理所談的樣本均值，既然是一個(gè)變量的概念。是怎么產(chǎn)生的，是一次取n個(gè)樣本，所得到的一個(gè)均值？還是取n次樣本，每批樣本取均值得到的變量？謝謝。
這個(gè)emwa模型是什么？沒學(xué)過
老師您好，為什么我看完這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的視頻課之后感覺好懵，這些strategy都好抽象哎
老師您好，視頻中的那個(gè)convertible bond=b+long call為什么成立？能否解釋一下最后一句話？
老師您好，在mortality table中，為什么probability of death within 1 year和survival probability之和不等于1？
101:老師，您好，這道題不太會(huì)，答案也沒太明白，請(qǐng)講解一下吧??謝謝
77:為什么不是算價(jià)格的e（x）呢，為什么答案是算收益率的呢？問題不是求the volatility of this stock price 嗎
程寶問答
金程問答