不選其它選項(xiàng)具體原因(?? . ??)蟹蟹
我不知道b為什么對(duì)？b說(shuō)，在10％的置信水平下，VaR值等于0，也就是有10%的概率，損失不超過零，同時(shí)也有90%的概率損失是大于0的，那么既然損失大于0，怎么還會(huì)有一個(gè)正的收益呢？
梁老師的公眾號(hào)能不能給我推一下，還有他說(shuō)的他的云課堂也給我推一下唄。謝謝了。
根據(jù)解析，凈損失一萬(wàn)，第二個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的，所以選A
根據(jù)解析不應(yīng)該選A？
請(qǐng)問為什么是根號(hào)下260？
這道題題干說(shuō)的是檢驗(yàn)volatility是不是等于4%，volatility不應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，為什么老師在視頻里直接就說(shuō)是平方差了嗎
利用p-value進(jìn)行F檢驗(yàn)時(shí)，一元回歸時(shí)檢驗(yàn)參數(shù)是否等于零，是否進(jìn)行雙尾尾檢驗(yàn)，多元回歸時(shí)呢檢驗(yàn)也是是進(jìn)行雙尾檢驗(yàn)嗎？
10million哪里來(lái)的？
老師，這道題怎么看？
為什么1+r要除以1+rd？
麻煩老師解答一下這道題 視頻無(wú)法播放
請(qǐng)老師解析一下這道題，謝謝
老師，根據(jù)dollar VaR的公式，為什么這題的組合VaR需要乘以1.65？
老師您好，如果題目中不直接給出UL的5.5，我用其他條件代入U(xiǎn)L公式為什么得不出5.5？
程寶問答
金程問答