321題:gain/loss都乘以了100units per contract，為什么initial margin不乘100再計(jì)算呢
這個(gè)案例是否不考了
如何解答？
這道題問的不是at the end of 6 months嗎，時(shí)間為什么是3/12 而不是6/12
哪位老師能分享本視頻提到的“概率統(tǒng)計(jì)分布表”么？
I.The standard deviation of returns for Hirauye Inc. stock is 54%.老師，選項(xiàng)I是怎么得出來的？
此處老師說的原來120萬發(fā)生違約的話，還會(huì)再提用75%，是為什么？已經(jīng)發(fā)生了違約，銀行為什么還會(huì)把剩余未用的額度再給企業(yè)？
什么叫做non-directional risks，options為什么是financial instruments with non-directional risks？除了options還有哪些financial instruments with non-directional risks?
怎么看出來這個(gè)·不是在交易所交易的
老師，我問一下11的課講和05的課件區(qū)別大嗎？因?yàn)?5的課件已經(jīng)打印了，如果區(qū)別不大，11基礎(chǔ)課的講義可以不打印嗎？
如果rho<0,1+rho<1,那么T*(1+rho)不一定小于1啊，那為什么說rho<0,VAR就減少呢
老師，這道題我的計(jì)算機(jī)括號(hào)為什么按不出來，求答。
定性和定量的區(qū)別？
老師，我問你一道題，這個(gè)題的Gm是負(fù)值，所以我要對(duì)沖Gm為正值，可是買入看跌期權(quán)Gm也是正值呀？為什么非要買入看漲期權(quán)對(duì)沖？而買入看漲期權(quán)后，我賣出股票對(duì)沖是沒問題的。還是說這道題可以先買入看跌期權(quán)對(duì)沖Gm，然后再買入股票對(duì)沖De，只是辦法不同而已，謝謝了。
第5題，B錯(cuò)誤是否在于，風(fēng)險(xiǎn)管理與risk taking 是一個(gè)硬幣的兩面，risk taking 就不是風(fēng)險(xiǎn)管理?
程寶問答
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