求解44 題
老師，在模考一37題里面，題干中利率是上升的，那對于資產(chǎn)來說是賺的，對于負債來說是虧的，為什么在計算變化的時候，都認為是減少的呢
老師我想問一下38題。視頻里老師給的計算方法只是假設(shè)了一年呀，如果按我這樣算豈不是應(yīng)該選D了？
老師，百題里第三門金融市場與產(chǎn)品中的第21題:擔心利率上升，期貨市場不應(yīng)該是利率上升賺錢嗎？如果是期貨市場利率上升賺錢應(yīng)該是long position啊
90題，題目中匯率是EUR/USD，可是老師講解的時候匯率變成了USD/EUR，是老師講錯了還是這是新的標價方法？
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
押題第二題，sortino ratio 為什么是Rp-rf,而不是Rp-Rm,不是要減去bentchmark嗎？
老師，26題，B選項中表示的是putable和 callable比較，不是putable和普通債券比的，老師上課引用的圖是不是不能用，各個選項怎么分析能否解釋一下，謝謝？
還是搞不懂C和D，為什么相關(guān)系數(shù)上升，UL會變大，而EL不會？
老師，23題中，為什么是加減2倍的NP而不是均值呢
p-value檢驗有分雙尾和單尾兩種情況嗎？
老師，你能幫我詳細解答一下押題第63題嗎？老師價格的有點模糊，我不太懂這道題 該用什么方法做
請問像這種var的計算，是用30×10%=3 然后找到倒數(shù)第三那個數(shù)得來的么？謝謝
這道題D項的推導，在圖片2上，我想問，為啥可以將市場組合的Treynor ratio視作常數(shù)？
請問interest structure 和收益率曲線結(jié)構(gòu)是一回事嗎
程寶問答
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