金程問(wèn)答
老師第一張圖片為什么選A？思路是啥 第二張圖片的第二個(gè)陳述為啥不對(duì)?。?
可轉(zhuǎn)債的套利是怎樣的過(guò)程？
（1）day count conversion is not needed 是什么意思 （2）如果這里day count conversion is needed，會(huì)變成怎樣 （3）Ｔ2 的4.25是怎么來(lái)的
15 D說(shuō)法為什么不對(duì)
為什么不用continuous compounding，用continuous compounding好像算到不一樣的答案
請(qǐng)問(wèn)凸性的公式，p0是不是一般都是100呢？
非常喜歡這個(gè)老師的課，雖然有點(diǎn)口音，但是講的非常好，給個(gè)贊
為什么價(jià)格下降就是backwardation ?判斷依據(jù)不應(yīng)該是F < S嗎？
（1）aka是什么意思（2）white noise要滿足哪些條件，特別地，serially uncorelated是一個(gè)必要條件嗎 （3）dependent 和 correlated的區(qū)別是什么
為什么要轉(zhuǎn)化成百分比的形式，不能直接在s上面減掉嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師calender spread和calender basis risk 各是怎樣的意思？在這個(gè)百題的42題中是期限不同影響大還是資產(chǎn)波動(dòng)影響大，怎樣判斷的？還有圖像上的calender spread ，藍(lán)線右側(cè)是怎么畫(huà)出來(lái)的，不應(yīng)該被對(duì)沖成水平線了么？請(qǐng)老師解答，麻煩啦
請(qǐng)問(wèn)老師 表中的 PR YCS 全稱都是什么 代表什么意思呢
能解釋一下為什么答案是D嗎？
C.Investors with the lowest risk aversion will typically hold the portfolio of risky assets that has the lowest standard deviation on the efficient frontier. 問(wèn)題1：the lowest risk aversion指最不厭惡風(fēng)險(xiǎn)，還是最厭惡風(fēng)險(xiǎn)？ 問(wèn)題2：如果是最厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，那么是不是就會(huì)持有最小方差組合，因?yàn)樗膔isk最低？ 以上是2個(gè)獨(dú)立的問(wèn)題，請(qǐng)分別回答，感謝。
data adaptability是什么意思
程寶問(wèn)答
