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老師，可以具體再講一下如何區(qū)分小盤股大盤股，成長(zhǎng)股及價(jià)值股嗎？

老師為什么這個(gè)題用了APT的公式而不是多因素模型的公式？

老師您好，可以理解要選保險(xiǎn)和證券化，但是衍生品不該選吧？買衍生品是為了做對(duì)沖（減少風(fēng)險(xiǎn)），或者從做組合的角度（也是減少風(fēng)險(xiǎn)）？

A選項(xiàng)翻譯過來什么意思啊是，模型復(fù)雜性使比較購(gòu)物更困難是怎么體現(xiàn)的

如果不是well diversified的話, 是不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下降, 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升

jensen's alpha 小于0是outperform還是underperform？

老師，在這個(gè)題目中的no skewness （無偏度）是什么意思？

RAROC的公式要記不

老師您好 為什么-2%能看成殘差 題干的意思不是說收益率實(shí)際上是-2%嗎

需要解釋一下c

這題的β為什么直接用correlation的值

Fully diversified 和fully diversifying 是啥區(qū)別呀

操作風(fēng)險(xiǎn)不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么A選項(xiàng)不能算是外部事件呢？

C選項(xiàng)的to是除以的意思嗎