為什么這道題沒有折現(xiàn)？
老師，是因?yàn)楸绢}目是連續(xù)復(fù)利，所以用計(jì)算器計(jì)算結(jié)果不對(duì)嗎？如果是按年復(fù)利，是不是就可以按計(jì)算器來計(jì)算現(xiàn)值了？
為什么是這樣算折現(xiàn)到了前次付息呢，不是折現(xiàn)到了后次付息的時(shí)間點(diǎn)呢，說的還剩下十次coupon支付，是從哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)開始呢
老師，押題34題，最后一個(gè)交易費(fèi)用，如果改成費(fèi)用，是不是為otc的優(yōu)點(diǎn)？因?yàn)閳?chǎng)內(nèi)還要交會(huì)員費(fèi)等。
18題還是不理解
老師您好，請(qǐng)問Q60中告訴我們的fixed rate和Libor難道不是季度的嗎（比如支fixed 收浮動(dòng)，這里的5% 不是季度的嗎？）請(qǐng)問為什么在后面算凈支出的時(shí)候還要乘以四分之一呢？謝謝
老師，第18題，如果是short fra呢？是買長(zhǎng)賣短嗎？謝謝
Long call 和 short put是賭漲的，所以是凈多頭，那么凈多頭是什么意思呢？
第42題，AB選項(xiàng)怎么理解呢？老師講的沒聽懂啊
老師我這道題把N換成了10*12，其他不變，算FV得到同樣的結(jié)果。請(qǐng)問邏輯上理解是正確的嗎？
習(xí)題集532題 我考慮把0.6880進(jìn)行折現(xiàn) 做法也在圖中 但是答案不太一樣 不知道我這樣的解題思路可以嘛
請(qǐng)問這個(gè)ETF交換的shares和block of security 有什么不一樣？
老師好，此處的FV之所以不是1050而是1000是否因?yàn)?015年7月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的所付的屬于利息的現(xiàn)金流已經(jīng)被算入了PMT里面了？
老師您好，哪里來的百分之3.5呀
39題這里的storage cost是怎么理解的？如果把倉(cāng)儲(chǔ)成本這里的連續(xù)復(fù)利換成anually compounding，也是用0.45/5.05來計(jì)算倉(cāng)儲(chǔ)成本的利率嗎？
程寶問答
金程問答