金程問(wèn)答
老師好 可以貼一下這個(gè)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎 謝謝
“三個(gè)投資組合中每個(gè)投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場(chǎng)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，反映出分散化程度較低”，請(qǐng)解釋下這是為什么
involve是包含最后一步確實(shí)也包含這個(gè)戰(zhàn)略啊
什么情況下答案是B
老師，是不是只要是基金的經(jīng)理，就不需要對(duì)基金的投資者進(jìn)行每一筆的報(bào)告。只要是對(duì)一個(gè)投資者的，就需要做每一筆的報(bào)告
麻煩老師解釋下a選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師BCD什么意思
B選項(xiàng)的價(jià)差指的是什么和什么的差？
題干可以翻譯一下嗎？沒明白問(wèn)的是什么
老師你好 Unexpected loss 是可以計(jì)算的嘛？
怎么換老師
請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺吹贸龅腅rm-rf對(duì)于三個(gè)資產(chǎn)都是一樣的呢？
請(qǐng)問(wèn)這些是什么data characteristics (metadata) and naming conventions, 要怎么理解
sml線上的點(diǎn)是充分分散但不一定有效的，cml線上的點(diǎn)是有效的但沒有充分分散的，對(duì)嗎？
沒看懂這題的意思 可以解釋一下嗎？
程寶問(wèn)答
