金程問(wèn)答
英文表述的疑問(wèn)，這個(gè)題干，為什么是違反確認(rèn)后會(huì)導(dǎo)致什么？而不是做了什么事導(dǎo)致違反garp準(zhǔn)則呢？Which of the following are potential consequences of violating the GARP Code of Conduct once a formal determination that such a violation has occurred is made?是說(shuō)“such a violation has occurred is made”violation be made是違反被發(fā)生。
老師本題說(shuō)的特雷諾比率分子部分是超額收益，那為什么不減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，而是直接4.2%
請(qǐng)問(wèn)c答案是什么意思呢 答案解析也看不太明白
老師請(qǐng)問(wèn)，為什么是0.05?0.04，而不是0.04?0.05啊
老師好 這題是什么思路 不是很懂
這道題還是不太懂
老師，請(qǐng)問(wèn)tracking error和tracking error volatility是一個(gè)意思嗎
B選項(xiàng)maturity mismatch為什么不對(duì)呢，對(duì)沖期限不匹配不也是原因嗎
第一行的數(shù)據(jù)是beta還是 risk premium?
解答中說(shuō)a正確，題目顯示d正確，請(qǐng)問(wèn)到底哪個(gè)對(duì)
這題的B選項(xiàng)是說(shuō)尼克李森認(rèn)為日經(jīng)指數(shù)會(huì)有劇烈波動(dòng)，可是straddles是只有在小幅波動(dòng)的時(shí)候才可以獲利，這里的題目是不是有寫(xiě)錯(cuò)了？
老師，這個(gè)CAPM forecast指的是excess return嗎？是表述上有什么特別的地方？
在計(jì)算各因素的超額值時(shí)，例如本題中4.2%-3%得出的1.2%，做減法時(shí)有前后順序的區(qū)分嗎？還是說(shuō)超額的值肯定是正數(shù)？
聽(tīng)說(shuō)2025年可以中文版考試了？那之前視頻學(xué)習(xí)也適用中文考試的嗎
為什么beta等于1啊，那個(gè)cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
程寶問(wèn)答
