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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
講義上不是寫著基于1年時間范圍內(nèi)計算的操作風險損失
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的??？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風險呢？謝謝
監(jiān)管風險和合規(guī)風險是不是不屬于操作風險？屬于單獨的風險類別嗎？
這張圖的知識點聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
老師 能否解釋一下操作風險百題66的四個選項 謝謝
老師好，后面兩個操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個delta呀
83題，是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風險的么？
如果是內(nèi)部員工缺少相關(guān)培訓造成的相關(guān)風險屬于操作風險中的people risk嗎？
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro，是有哪里操作不對嗎
我在金程教育這邊買的計算器為什么最后顯示是Error 5呢?操作都對啊
操作44題。老師，如果Larksen是sell put options，兩個人能不能比較誰的LAR大？
為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風險，這條沒能理解？不是應該算市場風險嗎
程寶問答
金程問答