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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
請問老師這種題，計算器算出來的pv是凈價還是臟價？是只有在付息日時候的pv算出來是臟價，其余時候（比如結(jié)算日：條件不變n=9.75）計算器算出來的pv都是凈價嗎？還有這個題如果用計算題算出來
老師，我又有3個問題，n第一是不是帶括號都是表示負號，考試的時候也是這樣嗎？第二緊接著這個題里面 small--cap，large--cap是什么？n第三如何從這個題里面判斷是成長型還是價值型？一般
ppt4-23,問題一：總體的三個分布（第一行，123個圖）是指不同的隨機變量嗎？完全不同的三個統(tǒng)計量嗎？問題二：n=5是不是代表有抽取5次調(diào)查，所以有5個均值，再把五個均值在圖上畫出來啊？同理n=30,是有30次實驗，每次實驗得到一個均值，所以一共30個均值，再把30個均值在圖上表示出來??？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認為是對的嗎？3%是coupon rate。n
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計算合約價格的過程如下。有兩點不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price
解釋一下 還有再算semi standard variance的時候，您告訴我們分母按照正常算標準差即可，但是正常我們算標準差除的都是個數(shù)n，而這里卻除得是n-1。 請解釋一下，謝謝
Treasury Collateral 是不是GC的其中一種例子？ 這個supply 是指市場上的供應(yīng)量嗎？還是Borrower 的抵押品數(shù)量少了？
有效市場假説的內(nèi)容不是關(guān)於價格能不能完全反應(yīng)historical/ public/ non-public信息嗎？和CAPM有什麼關(guān)係
B為什么不對，久期不能理解為平均到期時間嗎？n fixed income portfolio mapping, when the risk factors have been selected
老師，你在算第一個4%時的p0,用公式算是可以算出來的，如果我用計算器算，n=10,pmt=2，fv=100,i/y=2,計算pv，為什么不對呢，算出來是-100
這一題也是一樣的，為什么計算器按出來的和他計算的不一樣，雖然答案是一樣的。另外為什么第一題指數(shù)為m*n而不是0.5， 1.0， 1.5
兩個問題：1、N（d1）是不是應(yīng)該等于deltaE/deltaV？因為V與E的關(guān)系相當(dāng)于S與call，而delta等于delta call/delta S。2、最下面的公式是怎么推出來的
在計算每年利息再投資時的終值時，n是不是應(yīng)該用29?。ɡ蠋熡玫氖?0），因為第一年末才拿到利息，第二年才開始第一整年的投資？
老師您好，我看您在為這個同學(xué)解答時說TSS是總體方差，但是看TSS的定義式和方差的定義式覺得方差好像應(yīng)該是TSS/（n-1），不知道理解的對不對？
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