金程問(wèn)答
這頁(yè)一般怎么考，會(huì)考計(jì)算嗎？
請(qǐng)問(wèn)一下這里的b選項(xiàng)。為什么公司債的價(jià)格下降會(huì)導(dǎo)致它的收益率的上升。這個(gè)價(jià)值和收益率的反向變動(dòng)的關(guān)系有點(diǎn)模糊，能不能再講一下？
這里公式里的預(yù)計(jì)流動(dòng)性盈余或缺口（ A場(chǎng)景）是指在A場(chǎng)景下用50頁(yè)公式中計(jì)算出來(lái)的total liq requiremet嗎？
這里計(jì)算LC時(shí)候，S的均值直接用S的計(jì)算值嗎？哪里可以看出來(lái)呢？
老師這里流動(dòng)性黑洞中的幾個(gè)策略的正負(fù)反饋不是很清楚，主要是動(dòng)態(tài)對(duì)沖、創(chuàng)造匹配期權(quán)這兩個(gè)，麻煩分別舉例子說(shuō)明，謝謝
為什么D選項(xiàng)是低估beta不是選擇自己表現(xiàn)更好的那段時(shí)間的業(yè)績(jī)，表現(xiàn)好的時(shí)期不應(yīng)該會(huì)體現(xiàn)出更多的正beta從而高估beta嗎
老師，能解釋下B和C嗎？沒(méi)太看懂
流動(dòng)性成本簡(jiǎn)化計(jì)算
$150 x 0.10＋($150 - $135 百萬(wàn)) 這最后二個(gè)并沒(méi)有講明白
這里提到了這個(gè)銀行是中型銀行，可以使用federal funds嗎？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
這道題如果另外個(gè)男老師來(lái)講我肯定能聽(tīng)懂，這個(gè)老師講的完全不懂，雖然他講了這么久。
老師 D選項(xiàng)沒(méi)有明白為什么錯(cuò)，是因?yàn)镾urvival report 不屬于流動(dòng)性報(bào)告嗎？
如果這章都是這個(gè)老師講題就好了，能聽(tīng)懂并且遇到類似的題也會(huì)做了
老師好，整個(gè)liquidity Governance能否給個(gè)架構(gòu)圖把BOD, C-level, ALGO, liquidity risk committee, LCT和Treasurer都搞定
程寶問(wèn)答
