金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這道題中12.30除√n，之后n就代表需要做的次數(shù)呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話(huà)說(shuō)的對(duì)嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請(qǐng)問(wèn)這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對(duì)沖數(shù)據(jù)？
計(jì)算R2的時(shí)候 為什么沒(méi)有使用 n-1和 n-k-1？
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1啊？
麻煩老師總結(jié)下什么時(shí)候s除以n減1 ，什么時(shí)候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來(lái)用，而N（0.5）不能直接拿來(lái)用？
請(qǐng)問(wèn)tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣(mài)資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣(mài)出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣(mài)出，為什么不以約定的F2賣(mài)出，還有我
請(qǐng)問(wèn)put的行權(quán)概率是1-N（d1）還是N(d1)-1還是說(shuō)兩個(gè)答案是一樣的，等于N(-d1)？
程寶問(wèn)答
