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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么第一題用F是用實際減預期，第二題是用預計減實際？有什么區(qū)別？
請問：A選項中，老師講解題目時說fixed income option與r（f）的關(guān)系很大，該怎么理解
請問這題可以用這個公式嗎？ F=(RT-RT）/（T-T），算出來的答案是有偏差的
為什么F和Z都是0，1標準正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗一系列系數(shù)是否等于一個常數(shù)，是用卡方檢驗嗎，那F分布在什么時候用
老師，我想請問這個題目的n = 24是為什么？我認為一個月如果是31天，除去周末的8天還有23天，那么 n = 23，所以我沒理解這個n 怎么算的
老師，第69條，Garch的公式是sigma^2n=alpha^2n-1+beta^2n-1+gamma VL，我應該怎樣判斷那一個是Alpha,那個是gamma,那一個是beta?
老師，為什么在假設(shè)檢驗的標準化過程中，除以標準差和√n的比值，而不是標準差和√n-1的比值。標準差和√n-1是無偏的啊~
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
第66題，麻煩老師梳理下這幾種表達，一直有點混亂Rsquare 高， 說明解釋力度大， 那F-檢驗是通過了還是沒通過呢？ T-statistic 小說明cannot reject, 說明
請問這里的sample mean x bar的variance為什么是總體的sigma 平方除以n呢？為什么要除以n呢？
書上回歸系數(shù)t檢驗自由度用的是n-k-1，這里為什么用的是n-1呢？
精 老師好，N（0.0075）和N-1次方（0.0075）分位點取值都是多少呢？聽吳老師講解貌似是相等的？
為什么 第三個表里 查T表 自由度是n-k-1 而不是n-1
老師，SSR不是指Sum of squared regresión嗎？為什么視頻里說的是SSR=sum of squared errors 而sum of squared regresión=ESS?
程寶問答
金程問答