對于圖一中的300000，這個(gè)是數(shù)量吧，不得算出來市值再乘以利率等于我應(yīng)得的利息?因?yàn)閳D二都是按照數(shù)量去計(jì)算的，到圖一就直接變成金額了？
清倉所需時(shí)間不應(yīng)該越短越好嗎？所用時(shí)間越短說明流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越?。?
可以再解釋一下什么是OFR嗎？
老師，請問customer loan repayment 對應(yīng) volume of acceptable loan requests？
premium和spread有什么區(qū)別呀？
這里說lender o f cash 發(fā)起了SC, 可不可以是borrower of cash呢
老師，為什么mortgage-backed bonds中，mortgage未出表？
這里可用資產(chǎn)是500000,是說銀行把債券抵押出去值500,000,所以有一個(gè)可用資產(chǎn)是500,000;還是本來值1，000，000，現(xiàn)在抵押值500,000所以銀行可用資產(chǎn)還剩下1,000,000-500,000=500,000呀？就是銀行如果抵押的債券值600,000,那么銀行的可用資產(chǎn)是600,000還是400，000呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
有點(diǎn)好奇，公司的股權(quán)和發(fā)行的債券有什么區(qū)別嗎
cash received by bank這里，請問這里的市值跟估值一樣嗎，為什么是市值不是面值
定期里應(yīng)該是more than one year 吧 為什么是less呀？
CFP講過層級及各層級的緊張嚴(yán)重程度么？我專門翻了基礎(chǔ)班，沒見啊
老師，我記得上課時(shí)候老師說過spread均值和標(biāo)準(zhǔn)差給的如果是百分比，而不是$值的話，是需要除以middle price再使用，這里不需要嗎？
IO的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)是怎樣的？為什么沒有reinvestment risk
程寶問答
金程問答