老師，asset allocation和security selection這兩個(gè)公式是在講義哪塊出現(xiàn)的呀？翻不到，謝謝老師啦
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號(hào)N呢？
老師，這一頁dollar weighted方法，第一期末不是還有期初投入的100,000獲得的5,000的利息嗎，為什么沒有對(duì)這筆獲得的錢折現(xiàn)呢
老師，這道題的Ⅱ哪里有問題
老師，組合權(quán)重大于1，如何理解多余的資金給到基金經(jīng)理
債券的價(jià)格下降跟我的負(fù)債有什么直接關(guān)系呢？為什么會(huì)減少債務(wù)？到期的時(shí)候還是按照面值去償付的??？又不是在二級(jí)做債券交易。這個(gè)不太明白。
這是什么意思：that are callable by the issuer 。投資人擁有什么權(quán)利？發(fā)行人擁有什么權(quán)利？
老師請(qǐng)解釋一下困境證券后面標(biāo)紅的句子是什么意思？它應(yīng)該是買入一個(gè)困境證券然后期待他變好才對(duì)啊，為什么要股票不值錢呢？
老師，short constraints是什么？
請(qǐng)問老師最后一個(gè)公式是怎么推到的，關(guān)于marginal var
老師，policy mixed var有具體計(jì)算公式么
為什么var值服從正態(tài)分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是嗎？
老師好，請(qǐng)問最優(yōu)夏普比率公式中，用到的基金經(jīng)理自己的信息比率所對(duì)應(yīng)的benchmark是market嗎？
beta是量的話，rm-rf 就是系數(shù)代表著市場風(fēng)險(xiǎn)單價(jià)，也就是斜率，也應(yīng)該等于rou?sigma(p)/sigma(m),對(duì)嗎？
兼并收購怎么算成功，怎么算失敗，判斷的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
程寶問答
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