systematic funding liquidity risk?問的是系統(tǒng)性融資流動性風險？還有非系統(tǒng)融資流動性風險的說法嗎？感覺自己理解偏了。
請問除以2是因為買賣是雙邊的.我的理解是這里的波動是涉及到買和賣之間的波動,對嗎?謝謝
老師，答案中提到的time deposits是什么？
Which of the following is a USE of intraday liquidity? A Income funds flow B Term repo (as the repo seller) C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market) D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC) 請問老師~這道題的意思是說?。闶牵妫酰睿洌椋睿缡侨谫Y進來所以風險加大，所以需要更多的日間流動性嗎？ 為什么ｆｕｎｄｉｎｇ是ｎｅｅｄ？不太理解（融資進來，這樣不應該是銀行增加了錢流入嗎？請問為什么講解說是流出，我沒太理解 虛心求教～～）
為什么不考慮正負，第一個是short頭寸，需要流動性，所以是正，第二個是long頭寸，是負？
請問 a選項如果沒有后半句，是不是就正確？
老師好，這道題目D選項為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個人理解是不是流動性風險計量應該同時在壓力和正常情境下均做出相關的預警，特別是資金緊急應急計劃的情景指標。不是很理解，謝謝老師。
07年之前，美國資產(chǎn)很搶手美元也值錢，所以A選項沒錯吧?我趕緊從授信銀行那里把美元貸出來，買資產(chǎn)。這題我也沒看懂，考點是啥，BCD三個選項也是都搞到美元的方式，但這個時候美元搶手，不好搞吧？借貸利率還很高，還不如A好使
精 老師，D選項麻煩再解釋一下
1. 不理解為什么最后計算net inflow時加52. 是否可以理解為loan coupon就是outflow?
請問short CDS是cds的賣方還是買方
將風險因子和投資技能分開是什么意思？為什么股票債券市場可以這么做而非流動性市場不行？
on-the-run和off-the-run怎么翻譯？
hot money不是屬于不穩(wěn)定的存款，拿不住把握不住的存款嗎？這類存款不是穩(wěn)定性很差嗎？比例高為什么是好事呢？
老師我想問這題均值不是寫了the spread mean of zero，那為啥還要去用0.35/50計算均值，我有點迷惑
程寶問答
金程問答
