金程問(wèn)答
這道題目麻煩解釋一下，謝謝
請(qǐng)老師講解
b理解的是監(jiān)管政策緊張是他們程序上更嚴(yán)謹(jǐn)，所以導(dǎo)致監(jiān)管滯后？c看了答案后理解了，但是更加困惑的是答案里的，lfbo標(biāo)準(zhǔn)提高和svb變成lfbo之間有什么聯(lián)系？
老師LIBOR 和SONIA都是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，也就是說(shuō)都不包含信用風(fēng)險(xiǎn)，為啥選項(xiàng)A說(shuō)他倆差個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)premium？
不是特別理解題目中delay的意思，SVB一下子從寬松的RBO轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)格的LRBO，為什么會(huì)導(dǎo)致delay in receiving elevated regulatory scrutiny呢？不應(yīng)該是完全沒(méi)有delay嗎？
這都哪來(lái)的啊
講義哪里提到concentration 和climate risk 的關(guān)系了?
granulanty顆粒度越高，不是越精細(xì)和準(zhǔn)確么，為什么不是B
這。。姚老師課上專門強(qiáng)調(diào)過(guò)modelling的現(xiàn)狀和未來(lái)建議，里面特別說(shuō)了應(yīng)該專注long-term，short-term大家都做得比較好了，這不就代表short-term做得多么。。
這是在ppt的哪里呢可以說(shuō)一下嗎
如果都是提供同樣的抵押物，國(guó)債抵押或者是repo，為什么還要對(duì)不同的借款人不同的借款利率。即使借款人違約，貸款人也可以很方便幾乎是無(wú)成本的賣出國(guó)債或者repo回收貸款。
老師，敏感性分析是什么
老師，D選項(xiàng)怎么不對(duì)啦
壓力測(cè)試是用來(lái)衡量physical risk的嗎
Partial least squares, Elastic nets是啥？為啥直接略過(guò)了。
程寶問(wèn)答
