老師 risk aggregation這個(gè)知識點(diǎn)2025年8月還在考嗎
老師我還想問一下，如果這一類題目在計(jì)算RWA的時(shí)候既有表內(nèi)，又有表外，題目里對于這兩部分的表述一般什么樣的？（是不是像資產(chǎn)、負(fù)債這些屬于資產(chǎn)負(fù)債表的概念就算在表內(nèi)資產(chǎn)里，用比重和金額直接算就行，其他的都屬于表外資產(chǎn)、）
考試的時(shí)候，這些原則都會像這樣給出來嗎？？還是需要記準(zhǔn)哪條原則是什么內(nèi)容？？
能不能再縷一下...4.5%、6%、2.5%、8.5%、10.5%都是要求的什么？這些都是巴塞爾Ⅲ里的嗎？
這個(gè)表要背嗎
麻煩再講解一下
為什么這個(gè)知識點(diǎn)在25年基礎(chǔ)班講義里沒有提到啊
phase in 這里是逐步實(shí)施的意思嗎
risk weight還能大于100%嗎，最大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)不應(yīng)該是小于100%嗎
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
課件這里的outfloor展開講講吧
老師，A選項(xiàng)，為整個(gè)公司提供vision的不是董事會嗎？CRO也可以嗎？
這里的表格對應(yīng)巴I，如果相同的機(jī)構(gòu)以這里的為準(zhǔn)對嗎？ 比如，巴I規(guī)定OECD的銀行權(quán)重都是20%，這里規(guī)定銀行按外部評級設(shè)定不同權(quán)重。那如果是一個(gè)OECD的評級是A-的銀行，之前權(quán)重是20%，之后的權(quán)重應(yīng)該就要調(diào)整為50%了，對吧？
課件最后一句話是什么意思，老師講的聽不懂。
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化導(dǎo)致可能出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化也可能會出現(xiàn)問題啊。（標(biāo)準(zhǔn)化錯(cuò)誤了怎么辦） 為什么就認(rèn)為轉(zhuǎn)化會出問題，標(biāo)準(zhǔn)化就不會出現(xiàn)問題？
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