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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點時就是除根號n,第二張圖就是除根號n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫錯了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請問老師，“非正態(tài)小樣本不可估計”，這個例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進行估計？
125頁打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項不是指的是殘差的方差嘛？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價 怎樣計算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
請問這道題為什么不用除根號n呢？我有點分不清楚什么時候除根號n而什么時候不除了。請老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無偏的，而是σ2/n
N點在右邊，如果在左邊是什么情況呢
如果這里是4個月，N輸入多少？是31嘛？
老師，這道題，n大于30，為什么不能用z值1.65？
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