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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問一下算variance的時候為什么不除以（n-1）呢
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
卡方分布的自由度不是k嗎，為啥這里是n-1
老師求delta什么時候用N(D1)什么時候用這個公式呢
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
老師，B選項，n-k-1不是殘差的自由度嗎
這里指的是n上升到原來的4倍，S就下降到原來的2倍嗎？
可以講解一下這個N-1 （0.999）的分位數(shù)該怎么查表嗎
第16題 做出來的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計算S1和F時，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計算時應(yīng)該是要計算0.5次平方的，要不就是后面計算S2的時候開平方。
老師，您能看到我這道題目的的另一個問題嗎？ 老師回復(fù)我說，樣本期望是總體總值的n/N，這句話是什么意思呀？我不明白的點有以下： 1、期望就是均值的意思是吧？ 2、樣本均值是無偏的，那那個n/N是什么意思？ 3、樣本均值無偏代表著的意思：1樣本的均值=總體均值？還是2樣本均值的均值=總體均值？
1，在算Test statistics時，分母是xigema/根號n，想問真正計算的時候方差是用xigema還是無偏方差S呢（即方差的計算是不是分母要用n-1呢） 2.用正常6步法給定alpha
百題III第四題，計算dirty price和clean price。類似例題在note上面計算使用了N=21，即next coupon payment作為settlement之后的第一次
第二章定量分析百題的第66題，老師說看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過F檢驗，不能通過t檢驗，是什么原因呢？
此題 A選項 P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨給出P 檢驗的值？另外 C選項F檢驗為什么和顯著性水平比？
第一，賣出看漲期權(quán)0時刻應(yīng)該是得到期權(quán)價格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計算投資股票份數(shù)的時候為什么不用乘上漲和下跌的概率？
程寶問答
金程問答